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葡京网址区2017年上半年财政预算执行情况及下半年工作安排情况的报告

--2017年8月25日葡京网址区第十八届人民代表大会

常务委员会第六次会议

葡京网址区财政局局长    祁登林

主任、各位副主任、各位委员:

受政府委托,现就葡京网址区2017年上半年财政预算执行情况及下半年工作安排报告如下,请予审议。

一、2017年1-6月财政预算执行情况

2017年,在区委区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的有效监督支持下,财政工作按照省、市财政工作会议的要求和年初确定的工作目标,强化收入管理、优化支出结构、深化财政改革,财政收入平稳增长,各项工作有序运行,顺利实现时间任务“双过半”。

(一)公共财政预算执行情况

1.收入完成情况。1-6月,全区地方公共财政预算收入完成56945万元,为年度预算的52.7%,比上年同期同口径增长16.1%,增收7912万元。 

---分部门完成情况:国税部门完成19193万元,较上年同期同口径增长44.2%,占地方公共财政收入的33.7%;地税部门完成34870万元,较上年同期同口径增长3.9%,占地方公共财政收入的61.2%;财政部门完成2882万元,较上年同期增长33.2%,占地方公共财政收入的5.1%。

 ---分结构完成情况:税收收入完成52303万元,为预算的54%,增长16%,占地方公共财政预算收入的92%;非税收入完成4642万元, 为预算的41.3%,增长17.5%,占地方公共财政预算收入的8%。

 2.支出完成情况。地方公共财政预算支出完成122402万元,为年度预算的71.5%,增支20541万元,增长20.2%。主要分类完成情况:教育支出17255万元,增长15.9%;科学技术支出752万元,下降43.7%;文化体育与传媒支出303万元,下降80.6%;社会保障和就业支出22280万元,下降4.6%;医疗卫生与计划生育支出9941万元,增长20%;节能环保支出4338万元,增长57.9%;城乡社区事务支出54785万元,增长53%。个别支出下降的原因是受上级中央专项下达较晚,部门项目前期规划尚不成熟,以及年度规划建设任务减少等,相应影响资金支出进度。 

 (二)政府性基金预算执行情况

1-6月政府性基金收入170万元,其中:政府性基金预算收入完成59万元,为预算的29.5%,增长227.8%。上级补助收入为111万元,支出101万元,为预算的91%。

二、上半年主要工作开展情况

今年以来,围绕年初既定财政收支目标,狠抓落实,加强绩效管理,精细理财,各项工作取得新进展。

(一)着力加强财政收支管理,扩大财力规模。

——狠抓税收征管征缴。为切实履行法定职责,密切同税务部门配合,提高财政收入质量。组织开展欠税清缴工作,与国、地税部门进行多次衔接,把握税收形势,靶向税务征收,开启营改增时期税收征管新模式,由财政局牵头,区国税局、区地税局协同工作,借助第三方中介整合资源,对房地产开发行业纳税申报情况开展专项纳税评估。同时为建立健全税收管理机制,强化和完善税收征管,保障税收收入,使税务部门更加有效地控制税源,有效防止税收流失。根据《青海省税收保障办法》的规定,以社会协同治税为目标,以加强税源监控为核心,建立信息共享机制,结合葡京网址实际,制定《葡京网址区关于落实<青海省税收保障办法>实施方案》,营造法治、公平、有序的税收环境,提高征管效率、降低征税成本实现税收收入与经济协调发展。

——强化非税收入管理。继续深化非税收入管理改革,完善征缴制度和加大征缴力度,根据省、市财政部门《关于印发政府非税收入管理办法的通知》、《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》精神,组织进行了全区非税收入质量信息自查、检查,自查率100%。并对区属有收费项目的执收单位进行了取消、停征项目执行情况重点核查,2017年4月1日后,区属涉收单位8家,收费项目为10项,其中:涉企政府性基金1项,行政事业性收费9项。

——继续加大争取专项资金力度。严格专项资金的目标管理,实行专项资金争取月通报制度,全面调动各部门争取专项资金的积极性和主动性,并加强和省市财政部门衔接,采取“跑上去,请出来”的方式,搭建平台,邀请省财政厅教科文处、社保处、预算绩效管理处等重点处室的主要领导对区级重点部门争取专项资金工作进行把脉支招,同时使上级部门真正了解了西区的实际情况,针对争取资金的方式、资金的投向以及国家、省级部门的政策进行了系统的解释,对项目申报的步骤、渠道、方法进行了全面的指导。截止6月底争取财政专项资金完成14343万元,为市政府分解目标任务的28.12%。

(二)着力保障改善民生,充分发挥公共财政作用。积极创新支出方式,采取垫付资金、提前预拨等形式加快资金拨付进度。推动各项民生事业加快发展,一是全力支持精准帮扶,安排资金1461万元,落实“七增五提四扩”的工作新举措。二是认真抓好民生实事工作,按照抓早、抢先、落实的理念,加快推进区委、区政府向全区人民承诺的28项为民办实事项目工作进度,大部分实事项目已开工建设,为完成全年目标任务奠定了基础。三是贯彻落实机关单位收入分配制度改革,筹措资金落实机关事业单位人员住房物业服务补贴、公务移动通讯费补贴,提高目标考核标准,正常晋升工资等,拉动城镇居民收入增长。四是依据城乡义务教育经费保障机制和实行15年免费义务教育政策的规定,全面落实教育民生提标政策,年生均经费达1185元(上级750元、区级435元)。同时,落实提高城乡居民最低生活保障标准、提高乡村医生补助标准、提高高龄补贴标准,落实各项创业就业扶持政策,积极支持医疗卫生体制改革、旅游文化、保障性安居工程建设等。2017年1至6月,累计民生类支出103600万元,占财政总支出的84.6%。

(三)着力深化财政改革,管理机制不断完善。

——预算编制、管理改革工作。2017年为妥善解决好财政收支矛盾,按照“有保有压、保障重点、兼顾一般”的原则,进一步调整优化财政支出结构,以“二上二下”的编制程序,严格落实零基预算,坚持一般性支出零增长,以确保重点项目的原则编制部门预算。并将社会保险基金预算纳入预算编制范围,同时编制2017-2019年财政预算三年滚动支出规划,进一步补充完整财政预算编制工作。并全面推进预算信息公开常态化管理,财政信息透明度显著提升。     

——预算绩效管理推进工作。牢固树立法治思维,严格依法理财,规范财经行为。进一步健全事前有绩效目标、事中有绩效监控、事后有绩效评价的全过程预算绩效管理体系,制定下发了《葡京网址区部门综合绩效考评实施方案》、《葡京网址区区级部门预算管理综合绩效考评报告(范本)》、《葡京网址区区级部门预算综合绩效考评指标体系》,推进绩效评价增点扩面工程,全区64家预算单位全部纳入部门预算管理综合绩效考评范围,提高绩效评价质量。做实做细专项资金支出绩效评价,筛选确定为民办实事项目中的11个涉及城市基础设施、教育卫生、社会保障、社会管理与服务、就业创业帮扶等民生领域项目逐步进行评价,涉及资金52041万元。完善财政、人大、监察、审计、专家等多方参与的第三方评价机制,选取8个项目开展第三方评价,资金涉及27091万元,上半年已完成2个项目的绩效评价。

——民生货币化改革工作。根据省政府出台的一系列政策措施,今年葡京网址扩大民生工程货币化改革范围,改进资金管理方式,全面推进形成“民生服务机构管服务对象底册、主管部门管收集审核录入基础资料、财政部门管资金拨付、银行管现金支付”的“一卡通”发放服务格局,涉及的政府政策补贴和奖励资金项目由2016年的13项增至16项,资金均实行“一卡通”发放,实现即时监管、即时查询。截止6月底,城乡低保、退耕还林补贴、高龄老人补贴、社区干部报酬等项目已通过民生货币化平台发放,发放资金达1992.44万元。

——存量资金清理工作。为了更好地发挥积极财政政策,切实提高财政资金使用效率,充分释放积极的财政政策的有效作用,葡京网址严格按照国务院、省、市部门进一步做好盘活财政存量资金工作的要求,全面摸清了全区存量资金情况、分门别类提出处理方案,落实存量资金定期清理机制,促进财政存量资金尽快落实到项目,发挥财政资金使用效益,支持实体经济提质增效和促进经济社会健康的发展。截至目前盘活上年末存量资金38430万元,占上年末存量的27.37%。

——政府购买服务实施工作。完善政府采购目录,实施绿色政府采购,制定《葡京网址区政府购买公共服务工作实施暂行办法》。逐步扩大政府购买服务范围, 2017年将绿化种养劳动服务、葡京网址区老旧散楼院公共场所保洁维护物业提升、海湖新区景观用水处理站运行维护等项目纳入政府购买服务范围,根据区属各预算单位年初上报的政府购买服务采购项目实施计划,按进度完成了 “葡京网址区2017年政府购买基本公共卫生服务项目、葡京网址区2017年城市亮化维修项目”等12个项目的政府购买服务工作,进一步促进了葡京网址社会公共服务的能力和水平。

——推进国库管理制度改革工作。完善财政基础信息数据库,继续大力推进“公务卡”使用范围及建立预算执行动态监控。实现国库集中支付系统网络化管理,国库集中支付业务顺利、流畅运行,财政预算执行效率得到进一步提高。今年1-6月国库集中支付金额122402万元,其中:直接支付121884万元,授权支付518万元,使用公务卡清算399万余元。直接支付占支付总额的99.58%。

(四)践行“两个绝对”,严格依法理财,切实提升财务管理水平。     

加强思想政治建设、政治纪律、组织原则和实践标准,把忠诚践行“两个绝对”作为保持财政工作正确政治方向的根本原则,贯穿财政工作全过程。进一步加强自身建设,不断完善内部控制机制,建立规范《葡京网址区区级行政事业单位国有资产对外使用管理暂行办法》,《葡京网址区政府购买公共服务工作实施暂行办法》。制定《葡京网址区机关单位会计集中核算实施方案》,3月1日教育系统(教育局、招办及十三所小学)会计集中核算报账中心试点运行,其他预算单位2个会计集中核算报账中心工作也正在筹备当中,根据实施方案将在8月份逐步推行。同时严格审核把关口,制定《葡京网址区财政资金拨付流程》,抓好财政干部廉政教育系列活动,经过积极谋划协调,对全区各预算单位主管财务领导、财务人员进行了财政预算绩效管理专题培训。组织全区81名财务人员参观西宁市警示教育基地,接受廉政教育,组织45名预算单位财务人员走进浙江大学 “加油、充电”,系统学习财经法律法规知识和专业知识,提升业务水平,规范财政财务收支行为,提高资金使用效益,有效维护正常的财经秩序和财务运行质量。

三、存在的问题上半年财政收支预算执行总体平稳。

时间过半、任务过半的目标顺利完成,但分析运行形势,仍存在一些不容忽视的问题,主要表现在:一是财政增收形势依然严峻。经济回升态势还不牢固,经济稳增长的压力依然较大,影响经济的不确定、不稳定因素还较多,财政持续增收的基础不够牢固。今年中央继续实施积极的财政政策,简化增值税税率结构,扩大小微企业所得税减半征收优惠范围,减税降费政策增多也将直接影响下半年财政收入的增长。二是支出实效性亟待加强。支出进度偏低,以支促收的作用未能得到充分发挥。在财力增长乏力、支出压力剧增的同时,当年已经下达的资金还有许多尚未形成实物工作量,部分重点项目资金至今尚未确定支出计划,不仅严重影响了财政资金使用效益发挥,也为年底存量资金规模压减带来巨大压力。三是专项资金争取形势严峻。受中央和省级财政收入增速趋缓、上级补助资金分配方式改革等因素影响,上级专项资金增量有限;同时自新修改的预算法实施后,中央和省级均加快对下的专项转移支付力度,上级财政专项资金集中在上半年下达,后期专项资金有限,形势不容乐观。

四、下一步工作思路

(一)持续做好收入组织工作。严格目标落实,加大收入分析和督查力度,积极研究解决征管中出现的问题,确保收入均衡入库,增速保持稳定。加强与税务部门的协调联系,支持推进国税、地税征管体制改革,支持税务部门多措并举挖潜增收,坚持“抓大不放小”,依法征收,应收尽收。同时,加强非税收入管理,坚持收支两条线管理。加强对行政事业性、罚没收入等非税收入的监管,不断加强规范国有资产管理,确保非税收入应收尽收。

(二)狠抓专项资金争取工作。持续加强与上级部门的沟通,及时了解掌握上级政策导向和资金投向,做好与各部门的信息交流,提高专项资金争取的靶向性。严格落实专项资金通报制度,加强工作督导,确保专项资金争取目标完成。

(三)加快预算执行进度。严格执行支出任务,加强预算执行分析,及时掌握预算执行动态,切实提高财政支出的均衡性和有效性。加快资金拨付,对年初预算已确定的项目督促预算单位及时报送资金使用计划,加快项目审核,及时拨付资金;对上级专项资金,按照即时即拨的原则,拨付资金;对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目,及时调整资金用途,避免资金沉淀。

(四)加大存量资金收回使用力度。对预算部门项目净结余、2年以上的结转资金、超2个月未报采购计划的额度,以及收回部门存量资金再次下达年底仍未支出的项目资金一律收回财政,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。同时,对存量资金规模较大的部门,酌情减少资金安排。

(五)加大资金监管力度。加快推进专项资金管理制度体系建设,努力实现一项专项资金一个管理制度目标。继续保持严肃财经纪律专项高压态势,重点选择教育、医疗等重点民生领域资金开展专项监督检查。深化预算绩效管理,着力完善区级部门预算管理综合绩效考评机制,稳步拓宽重点专项支出绩效评价范围,强化绩效评价结果应用,提高资金使用效益。推进财政内控体系建设,加大财政监督检查工作力度,抓好检查结果的整改落实,确保财政资金安全。

主任、各位副主任、各位委员,下半年,财政工作任务艰巨繁重。我们将按照区委、区政府的决策部署,在区人大的监督支持下,积极进取,扎实工作,确保圆满完成全年目标任务,努力为谱写幸福西宁葡京网址篇章做出贡献。

 

 

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