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葡京网址区档案馆2016年部门决算

 

葡京网址区档案馆

2016年部门决算

目录

第一部分葡京网址区档案馆概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分葡京网址区档案馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分葡京网址区档案馆2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分葡京网址区档案馆部门概况

一、部门职能

履行档案行政管理和档案保管利用两种职能,肩负着集中统一保管区属机关各部门、企事业单位各类档案资料和对区属机关单位档案业务进行监督、检查、指导的双重任务。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个,在职人员4人。

第二部分葡京网址区档案馆2016年度部门决算报表

收入支出决算总表 公开01表 部门:葡京网址区档案馆 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1127.78  一、一般公共服务支出 35 755.96    其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42 5.37    9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 3.83    10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46 5    13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53 3.24    20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55     22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 1127.78  本年支出合计 58 773.40 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26 695.62  交纳所得税 60   基本支出结转 27   提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28 695.62  转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64 1050    31   基本支出结转 65     32   项目支出结转和结余 66 1050    33   经营结余 67   总计 34 1823.40  总计 68 1823.40 收入决算表 公开02表 单位;万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1127.78 1127.78       201 一般公共服务支出 510.34 510.34       20126 档案事务  510.34 510.34       2012601 行政运行  44.34 44.34       2012604  档案馆 466 466       206 科学技术支出 600 600 20607 科学技术普及 600 600 208 社会保障和就业支出 5.36 5.36 20805 行政事业单位离退休 5.19 5.19 2080505 机关事业单位基本保险缴费 5.19 5.19 20899 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17 2089901 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17 210 医疗卫生与计划生育支出 3.8 3.8 21005 医疗保障 3.8 3.8 2100502 事业单位医疗 1.6 1.6 2100503 公务员医疗补助 2.1 2.1 213 农林水支出 5 5 21301 农业 5 5 2130102 一般行政管理事务 5 5 221 住房保障支出 3.2 3.2 22102 住房改革支出 3.2 3.2 2210201 住房公积金 3.2 3.2            
          支出决算表        
                  公开03表
部门:区档案馆             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 773.40 77.78 695.61       
 201 一般公共服务支出 755.96 60.34 695.61       
 20126 档案事务  755.96 60.34 695.61       
2012601 行政运行 44.34 44.34        
 2012604 档案馆  711.61 16 695.61       
208 社会保障和就业支出 5.36 5.36        
20805 行政事业单位离退休 5.19 5.19        
2080505 机关事业单位基本保险缴费 5.19 5.19        
20899 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17        
2089901 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17        
210 医疗卫生与计划生育支出 3.82 3.82        
21005 医疗保障 3.82 3.82        
2100502 事业单位医疗 1.64 1.64        
2100503 公务员医疗补助 2.18 2.18        
213 农林水支出 5 5        
21301 农业 5 5        
2130102 一般行政管理事务 5 5        
221 住房保障支出 3.24 3.24        
22102 住房保障改革支出 3.24 3.24        
2210201 住房公积金 3.24 3.24        
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:葡京网址区档案馆             单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1127.78 一、一般公共服务支出 31 755.96 755.96  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 5.36 5.36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 3.82 3.82  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42 5  5   
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 3.24 3.24  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 1127.78 本年支出合计 77 773.40 773.40  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 695.61 年末财政拨款结转和结余 79 1050 1050  
一、一般公共预算财政拨款 27 695.61 基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81 1050 1050  
  29     82      
总计 30 1823.40 总计 83 1823.40 1823.40  
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:葡京网址区档案馆     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 773.40 77.78 695.61
 201 一般公共服务支出 755.96 60.34 695.61
 20126 档案事务  755.96 60.34 695.61
 2012601 行政运行  44.34 44.34  
 2012604  档案馆 711.61 16 695.61
208 社会保障和就业支出 5.36 5.36  
20805 行政事业单位离退休 5.19 5.19  
2080505 机关事业单位基本保险缴费 5.19 5.19  
20899 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17  
2089901 其他社会保障和就业支出 0.17 0.17  
210 医疗卫生与计划生育支出 3.82 3.82  
21005 医疗保障 3.82 3.82  
2100502 事业单位医疗 1.64 1.64  
2100503 公务员医疗补助 2.18 2.18  
213 农林水支出 5 5  
21301 农业 5 5  
221 住房保障支出 3.24 3.24  
22102 住房保障改革支出 3.24 3.24  
2210201 住房公积金 3.24 3.24  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:葡京网址区档案馆 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 40.68 302 商品和服务支出 25.47 310 其他资本性支出 695.61  30101 基本工资 11.20 30201 办公费 7.72 31001 房屋建筑物购建 695.61 30102 津贴补贴 18.87 30202 印刷费 3.30 31002 办公设备购置   30103 奖金 0.75 30203 咨询费 31003 专用设备购置   30104 其他社会保障缴费 4.27 30204 手续费 0.007 31004 基础设施建设   30106 伙食补助费 30205 水费 31005 大型修缮   30107 绩效工资 30206 电费 31006 信息网络及软件购置更新   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.19 30207 邮电费 0.18 31007 物资储备   30109 职业年金缴费 30208 取暖费 1.56 31008 土地补偿   30199 其他工资福利支出 0.37 30209 物业管理费 31009 安置补助   303 对个人和家庭的补助 11.62 30211 差旅费 0.30 31010 地上附着物和青苗补偿   30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31011 拆迁补偿   30302 退休费 30213 维修(护)费 31012 公务用车购置   30303 退职(役)费 30214 租赁费 0.07 31013 其他交通工具购置   30304 抚恤金 30215 会议费 31014 产权参股   30305 生活补助 30216 培训费 0.66 31099 其他资本性支出   30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴   30307 医疗费 30218 专用材料费 4.90 30401 企业政策性补贴   30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴   30309 奖励金 8.32 30225 专用燃料费 30403 财政贴息   30310 生产补贴 30226 劳务费 5.85 30404 其他对企事业单位的补贴   30311 住房公积金 3.24 30227 委托业务费 0.09 307 债务利息支出   30312 提租补贴 30228 工会经费 0.26 30701 国内债务付息   30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息   30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出   30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 0.44 39906 赠与   30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.06 30240 税金及附加费用           30299 其他商品和服务支出 0.07     人员经费合计 52.30 公用经费合计 721.08 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:葡京网址区档案馆             单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:葡京网址区档案馆           单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  0 0  0  0  0  0 
               
               
               

第三部分葡京网址区档案馆2016年度部门决算情况说明

一、关于葡京网址区档案馆2016年度部门决算收支总体情况说明

葡京网址区档案馆2016年度收支总决算1823.40万元,比2015年收支总决算增加379.93万元。主要原因是:葡京网址区市民档案服务中心工程在建。

二、关于葡京网址区档案馆2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1823.40万元,其中:财政拨款收入1127.78万元,占62%;

三、关于葡京网址区档案馆2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1823.40万元,其中:基本支出77.78万元,占

4%;

四、关于葡京网址区档案馆2016年度财政拨款收入支出决算总体

情况说明

葡京网址区档案馆2016年度财政拨款收支总决算1823.40万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加379.93万元,主要原因是2016年在建新馆工程。

五、关于葡京网址区档案馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

葡京网址区档案馆2016年度财政拨款支出1823.40万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加379.93万元,主要原因是2016年在建新馆工程。

(二)财政拨款支出决算结构情况

葡京网址区档案馆2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出755.96万元,占41%,主要用于葡京网址区档案馆及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括葡京网址区档案馆及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于葡京网址区档案馆及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,占0%,主要用于葡京网址区档案馆及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,占0%,主要用于葡京网址区档案馆及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%,主要用于葡京网址区档案馆及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出5.36万元,占0.2%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出3.82万元,占0.2%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,占0%,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、农林水(类)支出5万元,占0.2%,主要用于农业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出3.24万元,占0.1%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1050万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

葡京网址区档案馆2016年度财政拨款支出年初预算为765.29万元,支出决算为18213.40万元,完成年初预算的238%。决算数大于预算数的主要原因是项目在建。

1、201一般公共服务支出。年初预算为747.856万元,支出决算为755.96万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动变化。

2、208社会保障和就业支出。年初预算为5.46万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动变化。

3、210医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3.71万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动变化。

4、221住房保障支出。年初预算为3.26万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动变化。

六、关于葡京网址区档案馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出77.78万元,其中:人员经费52.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费25.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:公务接待费预算0万元。支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

九、关于葡京网址区档案馆项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项,具体情况如下:

1、葡京网址区档案馆。绩效目标:0。预算资金安排及使用:预算安排资金0万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:0。

2、……..

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。葡京网址区档案馆2016年度机关运行经费支出44.34万元,2015年度机关运行经费支出29.65万元,机关运行经费增加的主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,葡京网址区档案馆共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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