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2015年区本级财政决算(草案)的报告

2015年区本级财政决算(草案)的报告

——2016年10月21日葡京网址区第十七届人民代表大会常务委员会第 35 次会议

葡京网址区财政局 王建庆

主任、各位副主任、各位委员:

我受区政府委托,向区人大常委会报告2015年葡京网址区财政决算(草案)情况,请予以审议。

2015年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下,紧紧围绕区第十七届人大五次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济发展新常态,全力组织收入,重点保障正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。

一、2015年财政收支决算情况

葡京网址区第十七届人民代表大会第六次会议审议通过了关于《葡京网址区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告》,2016年8月2日,西宁市财政局对葡京网址上报的2015年度财政收支决算报告正式批复(宁财预字【2016】886号)。

(一)公共财政收支决算情况

2015年全区地方公共预算收入140984万元,为预算的100.5%,增长18.2%,增收21720万元。全区公共财政预算支出完成192502万元,为预算的100%,增长20.2%,增支32300万元。

根据与市财政结算结果,全区公共财政预算总财力为193843万元,与向第十七届人民代表大会第六次会议报告的执行数相比,减少403万元。其中:“两税”税收返还收入减少412万元;根据西宁市财政局《关于结算扣回2015年社会保险费税务征收经费的通知》(宁财社字【2016】597号),核定区级征收经费93万元,2015年决算已抵扣103万元,据此增加财力10万元;根据西宁市财政局《关于调整地方政府置换债券转贷额度的通知》(宁财预字【2015】2126号),调减区级一般置换债券转贷额度1万元,据此财力减少1万元。

在总收入中,地方公共财政预算收入140984万元,上级补助收入37434万元(其中:“两税”税收返还收入3355万元,所得税基数返还收入625万元,专项转移支付收入32888万元,体制补助收入-5809万元,均衡性转移支付补助收入1227万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入484万元,调整工资转移支付补助收入2765万元,农村税费改革转移支付补助收入158万元,基层公检法司转移支付收入597万元,义务教育等转移支付收入1106万元,基本养老保险和低保等转移支付收入830万元,结算补助收入-792万元),调入资金32万元,调入预算稳定调节基金14300万元,上年结余1093万元。

2015年全区财政总支出为193634万元,其中公共财政预算支出192502万元,安排预算稳定调节基金1132万元。收支相抵,年终滚存结余209万元(结转下年支出209万元)。以上各项所批复的结果与向第十七届人民代表大会第六次会议报告的执行数相比,年终净结余减少403万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2015年全区基金收入总计362万元,其中:本年基金收入32万元,上级补助收入330万元;本年基金支出总计330万元,调出资金32万元,年终无滚存结余。以上各项所批复的结果与向第十七届人民代表大会第六次会议报告的执行数相比一致。

从2015年财政决算看,全区财政预算执行和财政工作主要呈现以下特点:

一是攻坚克难,确保财政平稳运行。针对重点行业税源下降、落实结构性减税政策等因素影响,我们坚持把抓收入、增总量摆在更加突出的位置,认真分析税收形势变化,切实加强与税务部门的协调配合,支持税务部门依法征管,加大欠税清缴力度,应收尽收,深挖增收潜力,防止“跑冒滴漏”。同时,加大非税收入的清缴入库力度,努力按序时进度完成收入任务,确保了财政收入增长12%的目标任务。坚持不懈地争取省、市财政专项,密切跟踪相关政策,创新工作方式方法,从多个层面积极争取,全年共争取各类专项资金38500万元,确保全区财政收支平稳运行。

二是服务大局,促进经济持续健康发展。充分发挥财政政策和财政资金的引导带动作用,切实保障城区基础设施、教育、卫生、保障性住房、旧城区改造等重大公益性项目和重要民生工程建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。着力促进产业转型升级。加大对现代服务业、旅游业和文化产业等方面的投入,促进经济健康平稳发展。

三是加大投入,不断提升民生保障水平。针对财政支出压力不断加大的实际,坚持把提升民生水平作为重要任务,进一步优化财政支出结构,有力推动了各项民生事业加快发展。累计民生类资金占财政总支出157400万元,占财政总支出的81.8%。

四是注重创新,深入推进财政体制改革。面对经济社会发展对财政工作提出的新要求,扎实推进财政体制改革,深化预算管理制度改革、开展财政预算管理综合绩效工作、着力盘活财政存量资金、推进国库集中支付改革、规范政府采购管理、推进政府购买公共服务、稳步推进预算信息公开、加快行政事业资产管理改革、强化财政监督检查、加强地方政府债务管理等,着力提升依法理财、科学理财水平。

二、关于2015年财政决算执行有关情况的说明

(一)预备费的安排使用情况。2015年区级预备费预算安排700万元,实际支出700万元,主要用于葡京网址区绿道二期项目建设,已列入城乡社区支出科目决算数。

(二)结余结转资金的使用情况。上年结余结转1093万元,2015年已全部安排使用,执行率达到100%。

(三)“三公”经费支出情况。牢固树立过“紧日子”的思想,坚决压缩“三公”经费等一般性支出,2015年,全区“三公”经费列支358.15万元,其中:公务接待支出,公务用车运行维护费同比下降28.9%和5.9%,出国(境)经费实现零支付。

三、均衡性转移支付补助资金安排使用情况

2015年,上级补助均衡性转移支付资金1227万元,当年新增均衡性转移支付资金699万元。主要是:调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费补助资金695万元;均衡性转移支付增量资金4万元,用于乡镇运转补助。2015年已严格按照规定的用途全部安排拨付。

2015年,针对区审计局对2014年区本级审计报告中提出的有关问题和建议,区财政高度重视,着重从强化预算编制和执行、抓好基础管理工作、推进预算绩效管理、强化财政监督等方面入手,加强整改落实。

四、今后工作要点

2015年,全区收支任务圆满完成,支持发展保障有力,民生投入持续加大,改革创新深入推进,财政监督得到加强。这些成绩的取得,得益于区委、区政府坚强领导和科学决策,得益于区人大及其常委会的监督指导,得益于各级各部门的理解和支持。同时,我们也清醒地认识到,全区财政改革发展中仍面临不少困难和问题,主要是:经济下行压力持续加大,财政收入低速增长与支出刚性增长矛盾突出;财政体制改革任务艰巨繁重,各方面对加大财政投入的要求越来越高,调整财政支出结构的难度加大;财政管理仍存在薄弱环节,预算编制和执行的水平还亟待提高,财政绩效管理还需加强。在今后的工作中我们将高度重视这些问题,积极采取有效措施,认真加以解决。

为确保年初确定的各项目标任务圆满完成,重点做好以下工作:

(一)积极组织收入,确保稳定增收。做好财政收入形势分析。制定工作制度,坚持旬报制度,强化收支执行分析,推进综合治税,邀请葡京网址国、地税及相关部门每月初召开财政收入形势分析会议,加强非税收入管理,制定有效工作措施,确保完成全年财政收入。

(二)强化支出管理,确保均衡增长。切实加快支出进度,及时协调相关部门将资金拨付落实到具体的项目上,提高支出的及时性、均衡性和时效性。

(三)大力做好争取专项资金工作。进一步细化2016年争取专项资金投资方向,加强与各部门、各单位之间的沟通协调,做好专项资金争取工作。

(四)着力推进预算绩效管理。进一步健全事前有绩效目标、事中有绩效监控、事后有绩效评价的全过程预算绩效管理体系,对重点项目支出及重大专项资金实行跟踪问效,推进绩效评价增点扩面工程,提高绩效评价质量,完善评价结果反馈与应用机制,提高财政资金使用效益。

(五)严肃财经纪律,坚持勤俭节约。严格控制“三公”经费及一般性支出。继续做到“三公”经费只减不增,严格控制其他各类支出,加快存量资金盘活,切实压缩结余结转资金规模,把闲置、沉淀的财政资金用好用活,力争做到资金使用效益最大化。

(六)强化财政监督检查。进一步强化预算执行情况、专项资金使用和财政运行质量的监督检查,建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制。

(七)有效防范各类风险,确保财政干部廉洁和财政资金安全。加快建立和完善财政部门内控制度。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,建立和实施内部控制制度,增强财政部门落实区委、区政府决策部署的执行力。

主任、各位副主任、各位委员,完成全年预算和各项财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常务委员会的依法监督和支持下,进一步抓好新《预算法》的贯彻落实,加强预算执行管理,提高财政支出绩效,努力完成全年各项工作任务,为推动全区改革发展稳定民生各项工作落到实处做出应有的贡献!

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