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五四小学2016年部门决算

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五四小学

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分五四小学概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分五四小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分五四小学2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分五四小学部门概况

 

一、 部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

为切实贯彻民主集中制,完善党内监督制度,建立对权力的制约机制,防止腐败现象发生,根据葡京网址办发〔2013〕85号文件精神,制定实施重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用(以下简称“三重一大”)事项集体决策和主要负责人“四个不直接分管”制度。

一、两项制度的基本内容和程序

(一)“三重一大”集体决策制度

1.重大决策

(1)党的路线方针政策、党内重要法规和国家重要法律法规以及上级组织重大决策、重要部署、重要会议、重要指示精神等重大事项的贯彻执行;

(2)学校发展规划的制定和调整、年度计划制定和财务预算的编制及调整等重大事项;

(3)涉及稳定的重大事件处理、重要信访矛盾化解、重大事故处理和重要突发事件应急处置等方面的重大事项;  

(4)党风廉政建设中的重大问题;

(5)其它涉及全局性的需要集体决策的重要事项。

2.重要干部任免

(1)学校中层的任免及校级、中层后备干部推荐、选拔;

(2)研究制定对违纪教师的相应处理意见;

(3)其它需要集体决策的重要干部任免事项。

3.重大项目安排

(1)学校的基本建设项目及大宗物资及设备采购等;

(2)重大活动项目安排,学校举办、承办的重大集体活动;

(3)其他应由集体决策的重大项目安排。

4.大额度资金使用

(1)单项单价2000元(含2000元)以上,总价5000元(含5000元)以上大额度资金的使用;

(2)大宗国有资产的采购和处置方案;

(3)其它应由集体决策的大额度资金使用。

(二)实施“三重一大”集体决策的主要程序

1.酝酿准备

“三重一大”决策前应按照分工由分管领导牵头负责调查研究和决策咨询等前期准备工作,“三重一大”事项决策前,班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿和沟通,但不得作出决定或影响集体决策。

2.集体决策

(1)讨论决定“三重一大”事项,特别是班子成员的表决意见和理由,形成会议记录。

(2)领导班子集体决策“三重一大”事项,涉及回避事项的,应按照领导干部回避制度的有关规定进行回避。

3.执行决策

(1)“三重一大”事项经领导班子决策后,由班子成员按分工和职责组织实施。

(2)个人不得擅自改变集体决策,对集体决策有不同意见的,可以保留,但在没有作出新的决策前,应无条件执行。同时,可按组织程序向上级党组织或主管部门反映。

(3)如遇重大突发事件和紧急情况作出临时处置的,应在事后及时向领导班子报告,未完成事项如需领导班子重新作出决策的,经再次决策后,按新的决策执行。

(三)党政主要负责人“四个不直接分管”制度

1.干部人事工作

(1)学校校长不得直接分管干部人事工作,明确一名副校长分管;

(2)干部人事工作要严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定,坚持标准,规范程序,严格制度。属于重要干部人事任免的重大事项,必须经领导班子集体讨论决定。

2.财务工作

(1)学校校长不得直接分管财务工作,明确一名副校长分管;

(2)凡属大额资金使用必须经集体讨论,各项开支要严格执行财务管理的有关规定。

3.工程项目工作

(1)学校校长不得直接分管工程项目工作,明确一名副校长分管;

(2)学校工程建设项目要经集体讨论决定,学校无法实施的项目,要经集体讨论决定后上报教育局或有关单位。

4.物资采购工作

(1)学校校长不得直接分管物资采购工作,明确一名副校长分管;

(2)物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定,坚持集体讨论,公开招标,并对商品价格和质量进行监督。

实行“四个不直接分管”,校长对学校干部人事、财务、工程项目和物资采购工作负总责,副校长根据工作分工,对职责范围内的工作负直接领导责任。

二、实施要求

1.落实各项制度。结合实际,对照制度要求,明确各分管负责人的权限、职责和运作程序。分管领导在行使职权时,必须按规章制度要求和程序办事。凡属重大决策、重要干部人事变动、重大项目安排和大额度资金的使用,必须由领导班子集体研究作出决定。

2.落实分管领导。学校负责人提名,经班子集体研究落实班子其他成员分管人事、财务、基建、物资采购。

3.落实监督措施。要成立相应的监督小组。监督小组定期对分管负责人签批的票据进行审核确认,对未按制度办理和超越权限办理的事项可行使否决权,对具有重大过错的责任人实行责任追究。

三、违反两项制度的责任追究

1.应提交集体讨论决定的事项而未经集体讨论决定,由个人或少数人决定的;对职责范围内应管的工作不履行或不正确履行造成失职渎职或出现违纪违法等行为的,要按照《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》追究责任。

2.分管领导超越工作权限,对分管工作擅自作出处理的;不执行集体决定,或未能按照集体决定和分工履行自己的职责,给工作造成损失的;授意、指使、强令下属人员违反干部人事、财务、工程招标和物资采购相关政策、法规,造成损失或不良影响的,要按照《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》追究责任。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括一般预算单位1个。单位年末人数146人,其中在职人员86人,,退休人员60人,其他人员20人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分五四小学2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:五四小学

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1552.96

一、一般公共服务支出

35

0.2

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

75.42 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

1334.03

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

2.77

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

163.98

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

100.95

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1631.15

本年支出合计

58

1599.15

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 32

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1631.15

总计

68

1631.15

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:五四小学

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1631.15

1552.96

75.42

 

 

 

2.77

201

一般公共服务支出

0.2

0.2

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.2

0.2

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

0.2

0.2

 

 

 

 

 

205

教育支出

1366.03

1287.84

75.42

 

 

 

2.77

20502

普通教育

1366.03

1287.84

75.42

 

 

 

2.77

2050202

小学教育

1364.83

1286.64

75.42

 

 

 

2.77

2050299

其他普通教育支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

163.98

163.98

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

124.33

124.33

 

 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

124.33

124.33

 

 

 

 

 

20808

抚恤

34.25

34.25

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

34.25

34.25

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.41

5.41

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.41

5.41

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100.95

100.95

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

100.95

100.95

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

37.48

37.48

 

 

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

63.46

63.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门: 五四小学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1599.15

1557.63

41.52

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.2

0.2

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.2

0.2

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

0.2

0.2

 

 

 

 

205

教育支出

1334.03

1292.51

41.52

 

 

 

20502

普通教育

1334.03

1292.51

41.52

 

 

 

2050202

小学教育

1332.83

1291.31

41.52

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

1.2

1.2

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

163.98

163.98

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

124.33

124.33

 

 

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

124.33

124.33

 

 

 

 

20808

抚恤

34.25

34.25

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

34.25

34.25

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.41

5.41

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.41

5.41

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100.95

100.95

 

 

 

 

21005

医疗保障

100.95

100.95

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

37.48

37.48

 

 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

63.46

63.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:五四小学

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1552.96 

一、一般公共服务支出

31

0.2 

0.2 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

1255.84 

1255.84 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

163.98 

163.98 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

100.95 

100.95 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1552.96 

本年支出合计

77

1520.96 

1520.96

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

32 

32 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

32 

32 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1552.96 

总计

83

1552.96 

1552.96

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:五四小学

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1520.96

1479.44

41.52

201

一般公共服务支出

0.2

0.2

 

20129

群众团体事务

0.2

0.2

 

2012902

一般行政管理事务

0.2

0.2

 

205

教育支出

1255.84

1214.32

41.52

20502

普通教育

1255.84

1214.32

41.52

2050202

小学教育

1254.64

1213.12

41.52

2050299

其他普通教育支出

1.2

1.2

 

208

社会保障和就业支出

163.98

163.98

 

20803

财政对社会保险基金的补助

124.33

124.33

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

124.33

124.33

 

20808

抚恤

34.25

34.25

 

2080801

死亡抚恤

34.25

34.25

 

20899

其他社会保障和就业支出

5.41

5.41

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.41

5.41

 

210

医疗卫生与计划生育支出

100.95

100.95

 

21005

医疗保障

100.95

100.95

 

2100502

事业单位医疗

37.48

37.48

 

2100503

 公务员医疗补助

63.46

63.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:五四小学

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

941.94

302

商品和服务支出

246.61 

310

其他资本性支出

 4.18

30101

基本工资

374.41 

30201

办公费

 23.5

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

306.69 

30202

印刷费

 9.75

31002

办公设备购置

 3.28

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

0.9 

30104

其他社会保障缴费

108.19 

30204

手续费

 0.06

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

1.99

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

22.1 

30206

电费

 2.02

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

124.33 

30207

邮电费

 0.11

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 2.19

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

6.21 

30209

物业管理费

 34.41

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

328.23 

30211

差旅费

 15.77

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 16.87

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 2.07

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

34.25 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 2.16

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 0.82

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

3.88 

30218

专用材料费

 11.59

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

214.24 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 40.15

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

75.87 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 22.49

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 60.66

 

 

 

人员经费合计

1270.17

公用经费合计

250.79

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:五四小学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.82 

 

0.82 

 

 

0.82 

0.82 

 

 

 

 

0.82 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:葡京网址区五四小学

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

 

一、关于五四小学2016年度部门决算收支总体情况说明

五四小学2016年度收支总决算1709.5万元,比2016年收支总决算增(减)71.9万元。主要原因是:

项目

上年数(万元)

本年数(万元)

财政补助结转

 

32

总收入

1637.6

1631.15

财政补助收入

1637.6

1552.96

上级补助收入

 

75.42

其它收入

 

2.77

事业支出

1637.6

 

( 1 )财政补助收入低于上年,本年上级补助收入及其它收入增加。  

(2)其他收入2.77元:葡京网址区团委用于补助学校学生少先队费用。

二、关于五四小学2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1631.15万元,其中:财政拨款收入1552.96万元,占95.4%;上级补助收入75.42万元,占4.4%;其他收入2.77万元,占0.2%。

三、关于五四小学2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1599.15万元,其中:基本支出1557.63万元,占97.5%;项目支出41.5万元,占2.5%。

四、关于五四小学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五四小学2016年度财政拨款收支总决算1552.96万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加-6.3万元,增长-0.4%。主要原因是:

(1)商品和服务支出同去年相比于去年,主要是因为办公费、办公电话费用、培训费、差旅费等减少。

(2)对个人和家庭的补助有所减少:主要是因为退休工资中统筹内部分由社会局统一发放。

五、关于五四小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

五四小学2016年度财政拨款支出1552.96万元,占本年支出合计的97.2%。与2015年相比,财政拨款支出增加-6.3万元,增长-0.4%。主要原因是:

(1)商品和服务支出同去年相比于去年,主要是因为办公费、办公电话费用、培训费、差旅费等减少。

(2)对个人和家庭的补助有所减少:主要是因为退休工资中统筹内部分由社会局统一发放。

(二)财政拨款支出决算结构情况

五四小学2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出0.2万元,占0.01%,主要用于五四小学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出1255.84万元,占77%,主要用于五四小学及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出163.98万元,占14.9%,主要用于本年度开支的社会保险养老缴费、退休人员经费

4、医疗卫生(类)支出100.95万元,占6.2%,主要用于教职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、结转下年32万元,占1.89%,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(我校体育馆大屏幕设备购置款,已政府采购等施工完成后付款)。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

五四小学2016年度财政拨款支出年初预算为1226.5万元,支出决算为1552.96万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是:工资福利支出高于去年,主要原因是调整基本工资及财政对社会保险养老缴费的补助等。其中:

1、2050202小学教育。年初预算为984.3万元,支出决算为1255.84万元,完成年初预算的138.7%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资及免杂费资金拨款增加。

2、2080399财政对其他社会保险基金的补助。预算数为121.5万元,支出决算为163.98完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是职工社会保险养老缴费增加。

3、210医疗卫生与计划生育支出。预算数为87.45万元,支出决算为100.95万完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加所以职工医疗保险相关缴费增加。

六、关于五四小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1552.96万元,其中:人员经费1270.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费287.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元,其中:公务接待费预算0.82万元。支出决算为0.82万元,完成预算的98.8%,其中:公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算98.8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.82万元,占100%。具体情况如下:

1、公务接待费支出0.8万元。其中:国内公务接待支出0.82万元,接待9批次,接待90人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.03万元,其中:公务接待费支出决算数比上年数减少0.03万元,主要原因是:教学交流活动减少,接待标准严格按照中央八项规定执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年政府性基金预算财政拨款上半年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额51万元,支出0万元,原因是本次采购为我校体育馆大屏幕设备购置款,结转下年,等施工完成后付款。

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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