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西宁市彭家寨卫生院2016年部门决算

附件

 

 

 

 

西宁市彭家寨卫生院

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分西宁市彭家寨乡卫生院概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分西宁市彭家寨乡卫生院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分西宁市彭家寨乡卫生院2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分西宁市彭家寨乡卫生院概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)彭家寨卫生院成立于1946年7月,主要承担健康宣传、公共卫生、传染病、慢性病预防检查、预防保健、计划生育、基本医疗、康复等,属纯服务性质的医疗卫生机构。

2013年,根据医疗改革精神要求,编办下达人员编制由2010年的10人增至为23人。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数43人,其中在职人员23人(含同工同酬9人),退休人员8人,其他人员12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分卫生院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:西宁市彭家寨乡卫生院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

351.07 

一、一般公共服务支出

35

0 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

36

0 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

37

0 

三、事业收入

4

94.99 

四、公共安全支出

38

0 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

39

0 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

40

0 

六、其他收入

7

265.06 

七、文化体育与传媒支出

41

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

24.08

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

735.77 

 

10

 

十、节能环保支出

44

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0 

 

16

 

十六、金融支出

50

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.63 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0 

本年收入合计

24

711.12 

本年支出合计

58

 776.48

用事业基金弥补收支差额

25

0 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

149.13 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

0 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

0 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

0 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

860.25 

总计

68

860.25

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:西宁市彭家寨乡卫生院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

711.12 

351.07 

0 

94.99 

0

0 

265.06 

 2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

23.26 

23.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

0.82 

0.82 

0 

0 

0 

0 

0 

 2100302

 乡镇卫生院

649.51 

289.46 

0 

94.99 

0 

0 

265.06 

 2100502

事业单位医疗 

7.6 

7.6 

0

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

13.29

13.29

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

16.63 

16.63 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:西宁市彭家寨乡卫生院

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

776.48 

387.36 

389.12 

0 

0 

0 

 2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

23.26 

23.26 

0 

0 

0 

0 

 2089901

 其他社会保障和就业支出

0.82 

0.82 

0 

0 

0 

0 

 2100302

 乡镇卫生院

714.87

325.76 

389.12 

0 

0 

0 

 2100502

事业单位医疗 

7.6

7.6

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

13.29 

13.29 

0 

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

16.63 

16.63 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

351.07 

一、一般公共服务支出

31

 

0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

32

 

0 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

0 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

0 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

24.08 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

310.36 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

0 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

0 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

0 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

0 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

0 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

0 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

0 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

0 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

0 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

16.63 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

0 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

0 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

0 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

0 

 

本年收入合计

24

351.07 

本年支出合计

77

 

351.07 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0 

年末财政拨款结转和结余

79

 

0 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0 

基本支出结转

80

 

0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0 

项目支出结转和结余

81

 

0 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

351.07 

总计

83

 

351.07 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:xxx

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

351.07

292.37

58.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.26

23.26

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

0

2100302

乡镇卫生院

289.47

230.77

58.70

2100502

事业单位医疗

7.60

7.60

0

2100503

公务员医疗补助

13.29

13.29

0

2210201

住房公积金

16.63

16.63

0

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

200.61 

302

商品和服务支出

 58.47

310

其他资本性支出

 19.49

30101

基本工资

58.43 

30201

办公费

 1.48

31001

房屋建筑物购建

 0

30102

津贴补贴

98.69 

30202

印刷费

 1.00

31002

办公设备购置

 0

30103

奖金

6.09 

30203

咨询费

 0

31003

专用设备购置

19.49

30104

其他社会保障缴费

11.00 

30204

手续费

 0

31004

基础设施建设

 0

30106

伙食补助费

0 

30205

水费

 0

31005

大型修缮

 0

30107

绩效工资

0 

30206

电费

 9.70

31006

信息网络及软件购置更新

 0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.26 

30207

邮电费

 8.61

31007

物资储备

 0

30109

职业年金缴费

0 

30208

取暖费

 10.14

31008

土地补偿

 0

30199

其他工资福利支出

3.14 

30209

物业管理费

 8.00

31009

安置补助

 0

303

对个人和家庭的补助

72.50 

30211

差旅费

 1.13

31010

地上附着物和青苗补偿

 0

30301

离休费

0 

30212

因公出国(境)费用

 0

31011

拆迁补偿

 0

30302

退休费

0 

30213

维修(护)费

 3.00

31012

公务用车购置

 0

30303

退职(役)费

0 

30214

租赁费

 0

31013

其他交通工具购置

 0

30304

抚恤金

0 

30215

会议费

 0

31014

产权参股

 0

30305

生活补助

0 

30216

培训费

 0.21

31099

其他资本性支出

 0

30306

救济费

0 

30217

公务接待费

 0.12

304

对企事业单位的补贴

 0

30307

医疗费

20.90 

30218

专用材料费

 1.13

30401

企业政策性补贴

 0

30308

助学金

0 

30224

被装购置费

 0

30402

事业单位补贴

 0

30309

奖励金

34.15 

30225

专用燃料费

 0

30403

财政贴息

 0

30310

生产补贴

0 

30226

劳务费

 0

30404

其他对企事业单位的补贴

 0

30311

住房公积金

16.63 

30227

委托业务费

 0

307

债务利息支出

 0

30312

提租补贴

      0

30228

工会经费

 2.53

30701

国内债务付息

 0

30313

购房补贴

        0

30229

福利费

 0

30707

国外债务付息

 0

30314

采暖补贴

       0

30231

公务用车运行维护费

 2.98

399

其他支出

 0

30315

物业服务补贴

      0

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.82

30240

税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

  

30299

其他商品和服务支出

 8.44

 

 

 

人员经费合计

273.11

公用经费合计

 77.96

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

西宁市彭家寨乡卫生院 

0 

0 

0 

0 

0 

3.1 

0 

3.1 

0 

2.98 

0.12 

 

第三部分卫生院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于卫生院2016年度部门决算收支总体情况说明

卫生院2016年度收支总决算860.25万元,比2015年收支总决算减少57.2万元。主要原因是:上级补助收入项目减少。(可列柱状图)

二、关于卫生院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计711.12万元,其中:财政拨款收入351.07万元,占49.37%;事业收入94.99万元,占13.36%;上级补助收入265.05万元,占37.27%。

三、关于卫生院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计776.48万元,其中:基本支出387.36万元,占49.89%;项目支出389.12万元,占50.11%。

四、关于卫生院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

卫生院2016年度财政拨款收支总决算351.07万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加21.18万元,增长6%。主要原因是人员经费增加。(可列柱状图)

五、关于卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

卫生院2016年度财政拨款支出351.07万元,占本年支出合计的49.37%。与2015年相比,财政拨款支出增加21.18万元,增长6%。主要原因是人员经费增加。(可列柱状图)

(二)财政拨款支出决算结构情况

卫生院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出0万元,占0%,主要用于卫生院及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括卫生院及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于卫生院及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出0万元,占0%,主要用于卫生院及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出0万元,占0%,主要用于卫生院及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出 万元,占0%,主要用于卫生院及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出24.08万元,占6.86%,主要用于卫生院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出310.36万元,占88.40%,主要用于卫生院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,占0%,主要用于卫生院能源节约利用等方面的支出。

10、0(类)支出0万元,占0%,主要用于0方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出16.63万元,占4.74%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

卫生院2016年度财政拨款支出年初预算为306.19万元,支出决算为351.07万元,完成年初预算的114.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中:

1、0(类)0(款)0(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是。

2、……..

六、关于卫生院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出351.07万元,其中:人员经费273.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费77.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算3万元,公务接待费预算0.48万元。支出决算为3.1万元,完成预算的89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为2.98万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算0.25%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.98万元,占0.99%;公务接待费支出决算0.12万元,占0.25%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2.98万元,公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.1万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.12万元,接待0批次,接待0人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.41万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.29万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:车辆维护费用增加。

八、关于卫生院2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

0(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;住房保障支出(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%。

、关于卫生院项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项,具体情况如下:

1、0。绩效目标:0。预算资金安排及使用:预算安排资金0万元,实际支出0万元,结转0万元,完成年度预算0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:0。

2、……..

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。卫生院2016年度机关运行经费支出0万元,2015年度机关运行经费支出0万元,机关运行经费增(减)的主要原因是0。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,卫生院共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于0等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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