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葡京网址区虎台社区卫生服务中心2016年度部门决算

 

 

 

 

 

葡京网址区虎台社区卫生服务中心

 

 

 

 

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  虎台社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  虎台社区卫生服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 虎台社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 虎台社区卫生服务中心部门概况

 

一、主要职能

    虎台社区卫生服务中心位于西宁市葡京网址区西川南路46-22号,是葡京网址区政府举办的全额预算公益性事业单位,隶属于葡京网址区卫生和计划生育局管理。承担着虎台地区10万多居民(含农村人口)及海湖新区居民的基本医疗、预防保健、计划免疫、计划生育、健康教育、慢性病防控、老年人保健、妇女儿童保健等社区医疗卫生任务以及葡京网址区农村妇女计划生育“三查”服务,国家免费计划生育手术及葡京网址区流动人口计划生育均等化服务任务。中心引进了全自动生化分析仪、多普勒彩色超声诊断系统、24小时动态心电监护、骨密度测量仪、CR成像系统等较先进的医疗设备,设有内、外、妇、儿、眼科、口腔科、医技检查科、检验科、预防保健科、计划免疫科、健康教育科等科室,组建有6支家庭责任医师团队全面深入社区服务。中心致力于以群体健康为中心,以家庭为单位,以社区为范围,以需求为导向,为辖区居民提供主动、连续、优质的社区基本医疗、基本公共卫生服务。

    二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个,年末人数17人,其中在职人员17人。

第二部分  虎台社区卫生服务中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:虎台社区卫生服务中心

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

504.87

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

437.56

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

138.59

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

14.23

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

914.08

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

12.49

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1081.02 

   本年支出合计

58

940.80

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

177.99

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

68.31

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

109.68

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

318.21

 

31

 

      基本支出结转

65

24.17

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

294.04

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

1259.01 

总计

68

1259.01

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:虎台社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1081.02

504.87

437.56

138.59

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

14.23

14.23

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.46

13.46

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1054.30

478.15

437.56

138.59

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

150

150

 

 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

150

150

 

 

 

 

 

21003

  基层医疗卫生机构

887.97

311.82

437.56

138.59

 

 

 

2100301

    城市社区卫生机构

862.38

307.02

416.77

138.59

 

 

 

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

25.59

4.80

20.79

 

 

 

 

21005

  医疗保障

16.33

16.33

 

 

 

 

 

2100502

    事业单位医疗

8.05

8.05

 

 

 

 

 

2100503

    公务员医疗补助

8.28

8.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.49

12.49

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

12.49

12.49

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

12.49

12.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:虎台社区卫生服务中心

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

940.80

413.90

526.90

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

14.23

14.23

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.46

13.46

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

914.08

387.18

526.90

 

 

 

21003

  基层医疗卫生机构

897.74

370.84

526.9

 

 

 

2100301

    城市社区卫生机构

868.02

345.92

522.1

 

 

 

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

29.72

24.92

4.8

 

 

 

21005

  医疗保障

16.33

16.33

 

 

 

 

2100502

    事业单位医疗

8.05

8.05

 

 

 

 

2100503

    公务员医疗补助

8.28

8.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.49

12.49

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

12.49

12.49

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

12.49

12.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:虎台社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

504.87 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

14.23

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

328.15

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

12.49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

504.87 

本年支出合计

77

 

354.87

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

150

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

504.87

总计

83

 

504.87 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:虎台社区卫生服务中心

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

354.87

210.37

144.5

208

 社会保障和就业支出

14.23

14.23

 

20805

行政事业单位离退休

13.46

13.46

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

 

210

医疗卫生与计划生育支出

328.15

183.65

144.50

21003

  基层医疗卫生机构

311.82

167.32

144.5

2100301

    城市社区卫生机构

307.02

167.32

139.7

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

4.8

 

4.8

21005

  医疗保障

16.33

16.33

 

2100502

    事业单位医疗

8.05

8.05

 

2100503

    公务员医疗补助

8.28

8.28

 

221

住房保障支出

12.49

12.49

 

22102

  住房改革支出

12.49

12.49

 

2210201

    住房公积金

12.49

12.49

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:虎台社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

149.60 

302

商品和服务支出

15.27

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

41.63

30201

办公费

2.79

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

66.51

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

17.10

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

3.06

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.46

30207

邮电费

0.69

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

8.42

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

7.84

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

45.50

30211

差旅费

0.6

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

0.55

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.3

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

32.92

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

12.49

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1.44

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

0.05

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.23

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.09

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.2

 

 

 

人员经费合计

195.1

公用经费合计

 15.27

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:虎台社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.8

 

1.5 

 

1.5 

0.3

0.53

 

0.23

 

0.23

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分虎台社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于虎台社区卫生服务中心2016年度部门决算收支总体情况说明

2016年度收支总决算1259.01万元,比2015年收支总决算增加167.22万元。主要原因是:一是开展医疗卫生服务范围扩大,增加上级财政补助专项资金,二是医疗收入比上年增加。

二、关于虎台社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1081.02万元,其中:财政拨款收入504.87万元,占46.7%;事业收入138.59万元,占12.82%;上级补助收入437.56万元,占40.48%。

三、关于虎台社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计940.80万元,其中:基本支出413.9万元,占44.0%;项目支出526.9万元,占56.0%。

四、关于虎台社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算504.87万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加193.71万元,增长62.25%。主要原因:一是调整工资等人员经费增加;二是财政支持医疗单位事业发展专项资金增加。

五、关于虎台社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出354.87万元,占本年支出合计的37.72%。与2015年相比,财政拨款支出增加15.3万元,增长4.5%。主要原因是调整工资等人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出14.23万元,占4.01%,主要用于职工社会保障缴费所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出328.15万元,占92.47%,主要用于单位人员经费、日常公用经费及医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的专项支出。

3、住房保障支出(类)支出12.49万元,占3.52%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年318.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

虎台社区卫生服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为235.93万元,支出决算为354.87万元,完成年初预算的150.41%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资等人员经费增加;其中:

1、社会保障和就业支出。年初预算为14.74万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳社保局有部分数差,财政已追减指标。

2、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为212.58万元,支出决算为328.15万元,完成年初预算的154.36%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资等人员经费增加;

六、关于虎台社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出210.37万元,其中:人员经费195.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费15.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,其中:公务用车购置及运行费预算1.5万元,公务接待费预算0.3万元。支出决算为0.53万元,完成预算的29.5%,其中:公务用车运行费支出决算为0.23万元,完成预算的15.5%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.23万元,占日常公用经费1.5%;公务接待费支出决算0.3万元,占日常公用经费1.96%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出0.23万元。其中:公务用车运行费支出0.23万元,公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待支出0.3万元,接待6批次,接待26人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.43万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.23万元,公务接待费支出决算数比上年数增加0.2万元,主要原因是:2016年借用区卫计局救护车1辆,缴纳了车辆保险费;由于省、市级等督导检查组,中午连续工作,我中心按就餐最低标准支付餐费。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。虎台社区卫生服务中心2016年度机关运行经费支出210.37万元,2015年度机关运行经费支出134.46万元,机关运行经费增75.91万元的主要原因是:人员经费增加73.11万元,日常公用经费增加2.79万元。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额22.46万元,其中:政府采购服务支出22.46万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,虎台社区卫生服务中心有业务车辆1辆,其中:救护车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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