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古城台办事处2016年部门决算

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 附件

 

 

 

 

古城台办事处

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分基本概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分古城台办事处2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分古城台办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分古城台办事处部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

西宁市葡京网址区委古城台街道工作委员会、西宁市葡京网址区人民政府古城台街道办事处是区委、区政府的派出机构,担负着党政及其综合性的工作。其主要职能是:

   (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级党委和国家机关行政机关的决定和命令。

   (二)负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作,负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

   (三)负责辖区精神文明建设,创建“文明单位”和“优质服务示范单位”,总结推先进经验。

   (四)负责辖区内的统战和民族宗教工作,指导工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

   (五)依法开展辖区内的社会治安综合治理工作,组织实施上级有关社会治安治理工作计划;指导、协调辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网络和责任制,并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价,开展调查研究,总结推广先进经验。

   (六)负责辖区内的城市管理工作,配合有关部门对市容环境卫生、城市绿地、园林绿化设施等管理和维护,落实门前“三包”责任制,开展爱国卫生运动。

   (七)负责制定街道经济和社会发展计划并组织实施,监督街道企业搞好安全生产,并配合有关部门定期进行检查;指导企业抓好职工队伍和专业技术队伍建设。

   (八)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规,配合有关部门做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。

   (九)配合有关部门加强辖区内文化市场的管理,开展丰富多彩的群众文化和体育活动;负责辖区内青少年扫盲后再教育等工作。

   (十)组织、指导辖区内绿化和防汛工作,负责人马群众的来信、来访工作。

   (十一)按照有关法律规定;负责辖区内的协税护税工作。

   (十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。。单位年末人数19人,其中在职人员行政8人,在职事业11人。其他人员36人。

 

 

 

 

第二部分古城台办事处2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:古城台办事处

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1068.48 

一、一般公共服务支出

35

283.35 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

2 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

20.13 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

144.48 

七、文化体育与传媒支出

41

6.17 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

327.65 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

35.16 

 

10

 

十、节能环保支出

44

43.34 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

399.18 

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.45 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

30.82 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.06 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1212.96 

本年支出合计

58

 1164.32

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

35.32 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

35.32 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 83.96

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 83.96

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1248.28 

总计

68

 1248.28

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:古城台办事处

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1212.96 

1068.48 

 

 

 

 

144.48 

 2010199

 其他人大事务

3.87 

3.87 

 

 

 

 

3.87 

2010299

其他政协事务支出

1 

1 

 

 

 

 

1 

 2010301

 行政运行

181.07 

181.07 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

50 

50 

 

 

 

 

 

2010308

信访事务

3

3

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

13..08

13.08

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

2

2

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

2.4

 

 

 

 

 

2.4

2012902

一般行政管理事务

3

3

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)

1.7

1.7

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

2.97

 

 

 

 

 

2.97

2013302

一般行政管理事务

3

3

 

 

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

2030607

民兵

2

2

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

14.83

14.83

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

5.3

 

 

 

 

 

5.3

2070108

文化活动

13

 

 

 

 

 

13

2080102

一般行政管理事务

2

2

 

 

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

42

42

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

227.26

227.26

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.34

24.34

 

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

1

1

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

3.1

 

 

 

 

 

3.1

2082001

临时救助支出

50.7

 

 

 

 

 

50.7

2089901

其他社会保障和就业支出

22.79

22.79

 

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

1

1

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.49

1.49

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

12.72

12.72

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

11.6

11.6

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

2.2

 

 

 

 

 

2.2

2110199

其他环境保护管理事务支出

33.84

17.34

 

 

 

 

16.5

2110399

其他污染防治支出

7.5

7.5

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

33

33

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

13.02

 

 

 

 

 

13.02

2120303

小城建基础设施建设

353.46

353.46

 

 

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

0.45

0.45

 

 

 

 

 

2160299

其他商品流通事务支出

0.4

0.4

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务等支出

30.42

 

 

 

 

 

30.42

2210201

住房公积金

16.06

16.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:古城台办事处

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1164.31 

489.13 

675.18 

 

 

 

 2010199

 其他人大事务

1.14 

 

1.14 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

0.59 

 

0.59 

 

 

 

 2010301

 行政运行

181.07 

181.07 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

50 

 

50 

 

 

 

2010308

信访事务

3 

3 

 

 

 

 

2011399

其他商贸事务支出

0.28

 

0.28

 

 

 

2010601

行政运行

13.08 

13.08 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

2

 

2

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

1

 

1

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

3

 

3

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)

1.7

 

1.7

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

3.2

 

3.2

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

10.28

 

10.28

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

3

 

3

 

 

 

2013402

一般行政管理事务

5

 

5

 

 

 

2030607

民兵

2

 

2

 

 

 

2040604

基层司法业务

14.8

14.8

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

5.3

 

5.3

 

 

 

2070108

文化活动

6.17

 

6.17

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

2

 

2

 

 

 

2080202

一般行政管理事务

42

 

42

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

227.26

179.26

48

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.34

24.34

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.8

 

2.8

 

 

 

2082001

临时救助支出

4

 

4

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

22.79

22.79

 

 

 

 

2100102

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.49

1.49

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

12.72

12.72

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

11.6

11.6

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

1.16

 

1.16

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

35.84

 

35.84

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

7.5

 

7.5

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

33

 

33

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

12.17

 

12.17

 

 

 

2120303

小城建基础设施建设

353.46

 

353.46

 

 

 

2130302

一般行政管理事务

0.45

 

0.45

 

 

 

2160299

其他商品流通事务支出

0.4

 

0.4

 

 

 

2169999

其他商业服务等支出

30.42

 

30.42

 

 

 

2210201

住房公积金

16.06

16.06

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1068.48 

一、一般公共服务支出

31

 

270.05 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

2 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

14.83 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

319.39 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

34 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

24.84 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

386.46 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

0.45 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

0.4 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

16.06 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1068.48 

本年支出合计

77

 

1068.48 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1068.48 

总计

83

 

1068.48 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:古城台办事处

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1068.48

489.13

579.35

2010301

行政运行

181.06

181.06

 

2010302

一般行政管理事务

50

 

50

2010308

信访事务

3

3

 

2010601

行政运行

13.08

13.08

 

2011102

一般行政管理事务

2

 

2

2012902

一般行政管理事务

3

 

3

2013102

一般行政管理事务

3.2

 

3.2

2013199

其他党委政府办公厅(室)及相关机构事务

1.7

1.7

 

2013202

一般行政管理事务

5

 

5

2013302

一般行政管理事务

3

 

3

2013402

一般行政管理事务

5

 

5

2030607

民兵

2

 

2

2040604

基层司法业务

14.83

14.83

 

2080102

一般行政管理事务

2

 

2

2080202

一般行政管理事务

42

 

42

2080208

基层政权和社区建设

227.26

179.26

48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.34

24.34

 

2081102

一般行政管理事务

1

 

1

2089901

其他社会保障和就业支出

22.79

22.79

 

2100102

一般行政管理事务

1

 

1

2100501

行政单位医疗

7.19

7.19

 

2100502

事业单位医疗

1.49

1.49

 

2100503

公务员医疗补助

12.71

12.71

 

2100716

计划生育机构

11.6

11.6

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

17.34

 

17.34

2110399

其他污染防治支出

7.5

 

7.5

2120102

一般行政管理事务

33

 

33

2120303

小城建基础设施建设

353.46

 

353.46

2130302

一般行政管理事务

0.45

 

0.45

2160299

其他商业流通事务支出

0.4

 

0.4

2210201

住房公积金

16.06

16.06

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

382.63 

302

商品和服务支出

 37.26

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

166.66 

30201

办公费

8.31 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

119.58 

30202

印刷费

 0.3

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

4.75 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

61.18 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

2.97 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 5.08

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.33 

30207

邮电费

 1.18

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 10.25

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

6.12 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

69.24 

30211

差旅费

 1.48

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

3 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

49.97 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

16.06 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

2.68 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.13 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 0.48

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.21

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.37 

 

 

 

人员经费合计

451.87 

公用经费合计

37.26 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:古城台办事处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.4 

 

1.4 

 

1.4 

 

 

 

1.14 

 

1.14 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:古城台街道办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分古城台办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、关于古城台办事处2016年度部门决算收支总体情况说明

古城台办事处2016年度收支总决算1248.27万元,比2016年收支总决算增554.49万元。主要原因是:一、增加了2016年度葡京网址区老旧散楼院综合改造项目共计:353.46万元。二、增加了机关事业单位养老保险缴费:24.33万元。三、增加了职工目标奖等福利。

二、关于古城台办事处2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1212.96万元,其中:财政拨款收入1068.48万元,占12%;其他收入144.48万元,占0.88%。

三、关于古城台办事处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1164.31万元,其中:基本支出489.13万元,占0.58%;项目支出675.18万元,占0.42%

四、关于古城台办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

古城台办事处2016年度财政拨款收支总决算1068.48万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加374.7万元,增长0.35%。主要原因是为老旧散楼院进行改造。

五、关于古城台办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

古城台办事处2016年度财政拨款支出1068.48万元,占本年支出合计的0.09%。与2015年相比,财政拨款支出增加374.7万元,增长0.35%。主要原因是为老旧散楼院进行改造。

(二)财政拨款支出决算结构情况

古城台办事处2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出283.34万元,占0.73%,主要用于古城台办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、国防(类)支出2万元,占,1%,主要包括办事处机关及所属单位参加民兵训练、以及征兵活动宣传等的支出。

3、公共安全(类)支出20.13万元,占0.98%,主要用于办事处司法所及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、文化体育与传媒(类)支出6.17万元,占1%,主要用于街道及所属社区开展体育活动、新闻通讯、居民文化活动等方面的支出。

5、社会保障和就业(类)支出327.65万元,占0.69%,主要用于街道企业移交人员工资发放及职工工伤及生育保险等方面支出。

6、医疗卫生(类)支出35.16万元,占0.97%,主要用于街道医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出43.33万元,占0.96%,主要用于街道能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区(类)支出399.17万元,占0.63%,主要用于办事处街道社区委员工资报酬及社区服务群众工作等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出16.06万元,占0.98%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年35.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

古城台办事处2016年度财政拨款支出年初预算为642.94万元,支出决算为1068.48万元,完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是增加了小城建建设资金。其中:葡京网址区老旧散楼院改造资金为主要增加原因。

1、212(类)01(款)01(项)。年初预算为66万元,支出决算为399.18万元,完成年初预算的605%。决算数大于预算数的主要原因是增加了小城建建设资金(葡京网址区老旧散楼院改造)。

2、2100(类)01(款)02(项)。年初预算为29.09万元,支出决算为35.16万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城镇居民独生子女保健费的其他收入。

六、关于古城台办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出489.13万元,其中:人员经费451.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费37.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0万元。支出决算为1.13万元,完成预算的80.71%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为1.13万元,完成预算的80.71%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。无全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,无购置公务用车;公务用车运行费支出1.13万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:无外事接待支出,无接待批次,国内公务接待支出0万元,无接待批次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.28万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.28万元,主要原因是:减少公务用车的维修费用。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,古城台办事处共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、为我街道办用于日常工作等方面的车辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。古城台办事处2016年度机关运行经费支出37.25万元,2015年度机关运行经费支出64.3万元,机关运行经费减少的主要原因是减少公务用车次数,压缩公用经费的开销。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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