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2016年度葡京网址区审计局部门决算

 

2016年度

 

葡京网址区审计局部门决算

 

目   录

 

第一部分  葡京网址区审计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  葡京网址区审计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  葡京网址区审计局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   葡京网址区审计局部门概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省和市有关审计工作的方针、政策,研

究拟订葡京网址审计监督的规范性文件,制定审计业务规章制度。

2.对全区各预算单位的财政预算及财务收支情况进行审计。

3.对区属党政领导干部、国有企业等领导人员的任期经济

责任审计。

4.重点建设项目的资金来源、使用情况、经济效益的审计。

5.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个,单位年末人数6人均为在职人员。

附表:葡京网址区审计局所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

2

 

           

第二部分  葡京网址区审计局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:西宁市葡京网址区审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

123.54

一、一般公共服务支出

35

109.53

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

8.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

6.48

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.49

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

123.54

本年支出合计

58

129.54

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

6 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

6 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

129.54

总计

68

129.54

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:西宁市葡京网址区审计局

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入  合计

财政拨  款收入

上级补助收入

事业   收入

经营 收入

附属单位上缴收入

其他  收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

123.54

123.54

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

103.53

103.53

 

 

 

 

 

20108

审计事务

103.53

103.53

 

 

 

 

 

2010801

  行政运行

80.33

80.33

 

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

21.20

21.20

 

 

 

 

 

2010899

  其他审计事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.04

8.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.74

7.74

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.74

7.74

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.48

6.48

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.48

9.48

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.78

2.78

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补贴

3.70

3.70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.49

5.49

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.49

5.49

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.49

5.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:西宁市葡京网址区审计局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目   支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

129.54

107.54

22.00 

 

 

 

201

一般公共服务支出

109.53

87.53

22.00 

 

 

 

20108

审计事务

109.53

87.53

22.00 

 

 

 

2010801

  行政运行

86.33

86.33

 

 

 

 

2010802

  一般行政管理事务

21.20

1.20

20.00 

 

 

 

2010899

  其他审计事务支出

2.00

 

2.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.04

8.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.74

7.74

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.74

7.74

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.48

6.48

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.48

9.48

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2.78

2.78

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补贴

3.70

3.70

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.49

5.49

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.49

5.49

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.49

5.49

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:西宁市葡京网址区审计局

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

123.54 

一、一般公共服务支出

31

103.53

103.53 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

8.04

8.04

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

6.48

6.48

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

5.49

5.49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

123.54 

本年支出合计

77

123.54 

123.54 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

123.54 

总计

83

123.54 

123.54 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:西宁市葡京网址区审计局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

123.54

101.54

22.00

201

一般公共服务支出

103.53

81.53

22.00

20108

审计事务

103.53

81.53

20.00

2010801

  行政运行

80.33

80.33

 

2010802

  一般行政管理事务

21.20

1.20

20.00

2010899

  其他审计事务支出

2.00

 

2.00

208

社会保障和就业支出

8.04

8.04

 

20805

行政事业单位离退休

7.74

7.74

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.74

7.74

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.30

0.30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.48

6.48

 

21005

医疗保障

6.48

9.48

 

2100501

  行政单位医疗

2.78

2.78

 

2100503

  公务员医疗补贴

3.70

3.70

 

221

住房保障支出

5.49

5.49

 

22102

住房改革支出

5.49

5.49

 

2210201

  住房公积金

5.49

5.49

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:葡京网址区审计局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

75.03

302

商品和服务支出

9.01

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

21.13

30201

办公费

2.50

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

28.30

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

9.02

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

7.40

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.73

30207

邮电费

0.36

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

2.34

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

1.45

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

17.50

30211

差旅费

 

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.83

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

0.45

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

11.63

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

5.49

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

0.86

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

0.02

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.89

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.38

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.76

 

 

 

人员经费合计

92.53

公用经费合计

9.01

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:西宁市葡京网址区审计局

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.82 

 

1.76 

 

1.76 

0.06 

0.89 

 

0.89 

 

0.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:西宁市葡京网址区审计局

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 西宁市葡京网址区审计局2016年度部门决算情况说明

   

 一、关于西宁市葡京网址区审计局2016年度部门决算收支情况总体说明

西宁市葡京网址区审计局2016年度收支总决算129.54万元,比2015年收支总决算增21.9万元。主要原因是:增加人员工资及上级下达专项等。其中:

二、关于葡京网址区审计局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计123.54万元均为财政拨款收入。

三、关于葡京网址区审计局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计129.54万元,其中基本支出107.54万元,占83.02%;项目支出22万元,占16.98%包括:

四、关于葡京网址区审计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

葡京网址区审计局2016年度财政拨款收支总决算123.54万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加23.9万元,增长23.99%。主要原因是增加人员工资及上级下达专项等。

五、关于葡京网址区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

葡京网址区审计局2016年度财政拨款支出123.54万元,占本年支出合计的95.37%。与2015年相比,财政拨款支出增加23.9万元,增长23.99%。主要原因是增加人员工资等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

葡京网址区审计局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出103.53万元,占83.8%,主要用于工资及正常运转经费。

2.社会保障和就业(类)支出8.04万元,占6.51%,主要用于职业养老保险缴费、职工生育和工伤保险支出。

3.医疗卫生(类)支出6.48万元,占5.25%,主要用于职工医疗保障支出。

4.住房保障支出(类)支出5.49万元,占4.44%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

葡京网址区审计局2016年度财政拨款支出年初预算为104.56万元,支出决算为123.54万元,完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因是职工增资及上级下达专项等。其中:

1.一般公共服务(类)审计事务08(款)。年初预算为84.28万元,支出决算为103.53万元,完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是职工增资及上级下达专项等。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休05(款)。年初预算为8.73万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险缴费预算数大于实际支出数。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障05(款)。年初预算为5.99万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费预算数小于实际支出数。

4.住房保障支出(类) 住房改革支出02(款)。年初预算为5.56万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是为职工缴纳的住房公积金预算数大于实际支出数。

六、关于葡京网址区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出101.54万元,其中:

人员经费92.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费9.01万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元,其中:因公出国(境)费支出预算0.00万元,公务用车购置及运行费预算1.76万元,公务接待费预算0.06万元。支出决算为0.89万元,完成预算的48.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元,完成预算的50.57%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.89万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.89万元均为公务用车运行费支出,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.95万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.89万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.06万元,主要原因是:加大节约力度,压缩了行政运行成本。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。葡京网址区审计局2016年度机关运行经费支出101.54万元,2015年度机关运行经费支出99.64万元,机关运行经费增(减)的主要原因是人员增资等。

(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,葡京网址区审计局共有车辆1辆为一般公务用车。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)一般公共服务(类)事务审计事务(款): 指政府提供一般公共服务的支出。

(五)社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)。是指按照统一规定,按规定比例为职工缴纳的养老保险。

(六)医疗卫生(类) 医疗保障(款)

1.行政单位医疗:是指按照统一规定,按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2.公务员医疗补助: 是指按照统一规定,按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助保险。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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