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葡京网址区城市管理行政执法局2016年部门决算

附件

 

 

 

 

葡京网址区城市管理行政执法局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行国家和省、市有关城市管理和市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律法规;拟订城市管理、市容环境卫生管理发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责城市管理工作;拟订城市管理工作目标;研究城市管理方面的重大问题,并提出建议。

(三)负责城市管理行政执法及行政处罚工作。

(四)负责城市管理执法工作的监督、检查和考核;负责指挥、协调、调度城市管理领域重大行政执法活动。

(五)承担城市创建市容(含河道、河面)环境卫生工作的责任。执行环境卫生管理方面的标准和规章制度,并监督实施;负责市容环境卫生管理监督和考核工作。

(六)承担公共绿地、风景林地、街道绿地、防护绿地和其他各类公共绿地(含河道绿地)的种植、管护及古树名木保护工作的责任。

(七)承担按规划要求建设公共绿地、生产绿地、防护林绿地、风景林地、道路绿地和重点绿化工程及社会绿化工程服务的责任。

(八)负责城市道路、路灯等市政设施的管理工作。

(九)承担市容市貌监督管理责任。执行市容管理的标准、办法。

(十)承担环境卫生监管的责任。制定环境卫生管理的中长期规划、年度计划,并负责大型广场、公共绿地、旅游景点、高速公路的环境卫生设施的管理。

(十一)承担固体废弃物处置管理的责任。拟订城市生活垃圾、餐厨垃圾资源化、减量化、无害化处理的政策和规划、计划,并组织实施;负责城市建筑垃圾(渣土)运输处置工作;负责检查生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处理(消纳)设施规范、安全运营。

(十二)承担规范城管行政执法队伍建设管理责任。制定城管执法队伍建设的规划和计划,并组织实施;负责城管执法人员培训工作;负责城管行政执法人员违法、违纪案件的查处。

(十三)负责城市管理行政执法责任制评议和考核;负责城市管理行政执法方面的行政复议和应诉工作;负责受理市容环境卫生管理方面的举报与投诉。

(十四)负责城市管理宣传工作;制定城市管理宣传的规划、计划,并组织实施。

(十五)承担区城市管理委员会办公室的具体工作。

(十六)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。单位年末人数1145人,其中在职人员82人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员1063人。

附表:所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

葡京网址区市容环卫管理中心

2

 

第二部2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区城市管理行政执法局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

17352.56 

一、一般公共服务支出

35

12 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

4522.27

三、国防支出

37

6.5 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

0.35 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

246.52 

六、其他收入

7

74.44 

七、文化体育与传媒支出

41

6 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

452.79 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

112.16 

 

10

 

十、节能环保支出

44

243.27 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

9760.76 

 

12

 

十二、农林水支出

46

4963.58 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

122 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

70.47 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

21949.26 

本年支出合计

58

 15996.39

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

2572.31 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

2572.31 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 8525.19

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 8525.19

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

24521.57 

总计

68

 24521.57

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:葡京网址区城市管理行政执法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

219492.63

17352.56

4522.27

 

 

 

74.44

201

一般公共服务支出

12

8

 

 

 

 

4

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4

 

 

 

 

 

4

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4

 

 

 

 

 

4

20111

纪检监察事务

5

5

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

20134

统战事务

3

3

 

 

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

3

3

 

 

 

 

 

203

国防支出

8

5

 

 

 

 

3

20306

国防动员

8

5

 

 

 

 

3

2030607

  民兵

8

5

 

 

 

 

3

205

教育支出

0.44

 

 

 

 

 

0.44

20508

进修及培训

0.44

 

 

 

 

 

0.44

2050803

  培训支出

0.44

 

 

 

 

 

0.44

206

科学技术支出

309.52

309.52

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

309.52

309.52

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

309.52

309.52

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

5

5

 

 

 

 

 

20703

体育

5

5

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

5

5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

452.79

452.79

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

116.49

116.49

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.49

116.49

 

 

 

 

 

20807

就业补助

309.98

309.98

 

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

309.98

309.98

 

 

 

 

 

20808

抚恤

22.80

22.80

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

22.80

22.80

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.53

3.53

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112.16

112.16

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

112.16

112.16

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.44

31.44

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

66.70

66.70

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

247.73

220.73

 

 

 

 

27

21101

环境保护管理事务

220.73

220.73

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

220.73

220.73

 

 

 

 

 

21103

污染防治

27

 

 

 

 

 

27

2110399

  其他污染防治支出

27

 

 

 

 

 

27

212

城乡社区支出

14362.54

14080.65

281.89

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1734.59

1734.59

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

1069.35

1069.35

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

319.24

319.24

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

126

126

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

220

220

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3523.81

3523.81

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

3513.81

3513.81

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10

10

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

9104.14

8822.25

281.89

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

9104.14

8822.25

281.89

 

 

 

 

213

农林水支出

6328.62

2088.24

4243.38

 

 

 

 

21302

林业

6328.07

2087.69

4240.38

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

600

600

 

 

 

 

 

2130206

  林业技术推广

5728.07

1487.69

4240.38

 

 

 

 

21303

水利

0.55

0.55

 

 

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

0.55

0.55

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

40

 

 

 

 

 

40

21605

旅游业管理与服务支出

40

 

 

 

 

 

40

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

40

 

 

 

 

 

40

221

住房保障支出

70.47

70.47

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

70.47

70.47

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

70.47

70.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:葡京网址区城市管理行政执法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15996.39

1704.76

14291.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

12

 

12

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4

 

4

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4

 

4

 

 

 

20111

纪检监察事务

5

 

5

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

5

 

5

 

 

 

20134

统战事务

3

 

3

 

 

 

2013402

  一般行政管理事务

3

 

3

 

 

 

203

国防支出

6.5

 

6.5

 

 

 

20306

国防动员

6.5

 

6.5

 

 

 

2030607

  民兵

6.5

 

6.5

 

 

 

205

教育支出

0.35

 

0.35

 

 

 

20508

进修及培训

0.35

 

0.35

 

 

 

2050803

  培训支出

0.35

 

0.35

 

 

 

206

科学技术支出

246.52

 

246.52

 

 

 

20699

其他科学技术支出

246.52

 

246.52

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

246.52

 

246.52

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6

 

6

 

 

 

20701

文化

1

 

1

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

20703

体育

5

 

5

 

 

 

2070399

  其他体育支出

5

 

5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

452.79

452.79

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

116.49

116.49

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.49

116.49

 

 

 

 

20807

就业补助

309.98

309.98

 

 

 

 

2080705

  公益性岗位补贴

309.98

309.98

 

 

 

 

20808

抚恤

22.80

22.80

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

22.80

22.80

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.53

3.53

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.53

3.53

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112.16

112.16

 

 

 

 

21005

医疗保障

112.16

112.16

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.44

31.44

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

66.70

66.70

 

 

 

 

211

节能环保支出

243.27

 

243.27

 

 

 

21101

环境保护管理事务

220.73

 

220.73

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

220.73

 

220.73

 

 

 

21103

污染防治

22.54

 

22.54

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

22.54

 

22.54

 

 

 

212

城乡社区支出

9760.76

1069.35

8691.41

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1641.28

1069.35

571.94

 

 

 

2120101

  行政运行

1069.35

1069.35

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

225.94

 

225.94

 

 

 

2120104

  城管执法

126

 

126

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

220

 

220

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

2602.76

 

2602.76

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

2235.47

 

2235.47

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

367.29

 

367.29

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

5516.71

 

5516.71

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

5516.71

 

5516.71

 

 

 

213

农林水支出

4963.58

 

4963.58

 

 

 

21302

林业

4963.03

 

4963.03

 

 

 

2130204

  林业事业机构

1099.62

 

1099.62

 

 

 

2130206

  林业技术推广

3858.20

 

3858.20

 

 

 

2130299

  其他林业支出

5.20

 

5.20

 

 

 

21303

水利

0.55

 

0.55

 

 

 

2130302

  一般行政管理事务

0.55

 

0.55

 

 

 

216

商业服务业等支出

122

 

122

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

118

 

118

 

 

 

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

118

 

118

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

4

 

4

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

4

 

4

 

 

 

221

住房保障支出

70.47

70.47

 

 

 

 

22102

住房改革支出

70.47

70.47

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

70.47

70.47

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:葡京网址区城市管理行政执法局

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17352.56

一、一般公共服务支出

31

8

8

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

5

5

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

246.52

246.52

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

5

5

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

452.78

452.78

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

112.16

112.16

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

220.73

220.730

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

9424.62

9424.62

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1551.65

1551.65

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

70.47

70.47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

17352.56

本年支出合计

77

12096.93

12096.93

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2153.17

年末财政拨款结转和结余

79

7408.80

7408.80

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2153.17

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

7408.80

7408.80

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

19505.73

总计

83

19505.73

19505.73

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:葡京网址区城市管理行政执法局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12096.93

1704.76

10392.17

201

一般公共服务支出

8

 

8

20111

纪检监察事务

5

 

5

2011102

  一般行政管理事务

5

 

5

20134

统战事务

3

 

3

2013402

  一般行政管理事务

3

 

3

203

国防支出

5

 

5

20306

国防动员

5

 

5

2030607

  民兵

5

 

5

206

科学技术支出

246.52

 

246.52

20699

其他科学技术支出

246.52

 

246.52

2069999

  其他科学技术支出

246.52

 

246.52

207

文化体育与传媒支出

5

 

5

20703

体育

5

 

5

2070399

  其他体育支出

5

 

5

208

社会保障和就业支出

452.79

452.79

 

20805

行政事业单位离退休

116.49

116.49

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.49

116.49

 

20807

就业补助

309.98

309.98

 

2080705

  公益性岗位补贴

309.98

309.98

 

20808

抚恤

22.80

22.80

 

2080801

  死亡抚恤

22.80

22.80

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.53

3.53

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.53

3.53

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112.16

112.16

 

21005

医疗保障

112.16

112.16

 

2100501

  行政单位医疗

31.44

31.44

 

2100502

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

2100503

  公务员医疗补助

66.70

66.70

 

211

节能环保支出

220.73

 

220.73

21101

环境保护管理事务

220.73

 

220.73

2110199

  其他环境保护管理事务支出

220.73

 

220.73

212

城乡社区支出

9424.62

1069.35

8355.27

21201

城乡社区管理事务

1640.59

1069.35

571.24

2120101

  行政运行

1069.35

1069.35

 

2120102

  一般行政管理事务

225.24

 

225.24

2120104

  城管执法

126

 

126

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

220

 

220

21203

城乡社区公共设施

2267.32

 

2267.32

2120303

  小城镇基础设施建设

2235.47

 

2235.47

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

31.85

 

31.85

21205

城乡社区环境卫生

5516.71

 

5516.71

2120501

  城乡社区环境卫生

5516.71

 

5516.71

213

农林水支出

1551.65

 

1551.65

21302

林业

1551.10

 

1551.10

2130204

  林业事业机构

1099.62

 

1099.62

2130206

  林业技术推广

446.27

 

446.27

2130299

  其他林业支出

5.20

 

5.20

21303

水利

0.55

 

5,500.00

2130302

  一般行政管理事务

0.55

 

5,500.00

221

住房保障支出

70.47

70.47

 

22102

住房改革支出

70.47

70.47

 

2210201

  住房公积金

70.47

70.47

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:葡京网址区城市管理行政执法局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1219.17 

302

商品和服务支出

 121.14

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

485.78 

30201

办公费

18.56

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

395.72

30202

印刷费

6.33 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

221.18 

30204

手续费

0.75

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.45

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 7.09

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

116.49 

30207

邮电费

2.48

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

39.7

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

364.45 

30211

差旅费

2.53

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

0.19

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

22.80 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.34

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.13

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

0.47

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

267.32 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

6.68

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

70.47 

30227

委托业务费

3 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

5.75

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

19.15

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.86

30240

税金及附加费用

0.06

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 7.48

 

 

 

人员经费合计

 1583.62

公用经费合计

 121.14

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

403,259.66 

 

40.33 

 

39.42 

0.90 

37.44 

 

37.44

 

36.97 

0.46 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度部门决算收支总体情况说明

我单位2016年度收支总决算24521.57万元,比2015年收支总决算增加6691.5万元,主要原因为项目增加。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计21949.26万元,其中:财政拨款收入17352.56万元,占79.06%;上级补助收入4522.27万元,占20.6%;其他收入74.44万元,占0.34%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计15996.39万元,其中:基本支出1704.76万元,占10.66%;项目支出14291.62万元,占89.34%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算19505.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加3684.29万元,增长23.28%。主要原因为2016年项目增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出12096.93万元,占本年支出合计的75.62%。与2015年相比,财政拨款支出减少-802.65万元,减少6.22%。主要原因为2016年不存在政府性基金预算财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出8万元,占0.07%,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,占0%,主要包括单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、国防支出5万元,占0.04%,主要包括基层民兵建设方面的支出。

4、公共安全(类)支出0万元,占0%,主要用于单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

5、科学技术支出246.52万元,占2.04%,主要用于辖区公共服务信息方面的支出。

6、文化体育与传媒支出5万元,占0.04%,主要用于单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业支出452.79万元,占3.74%,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生支出112.16万元,占0.93%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保支出220.73万元,占1.82%,主要用于能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出9424.62万元,占77.91%,主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、农林水支出1551.65万元,占12.83%,主要用于农林水事物方面的支出。

12、住房保障支出(类)支出70.47万元,占0.58%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结转下年7408.80万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拔款结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为19505.73万元,支出决算为12096.93万元,完成年初预算的62.02%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工,结转至下年安排。其中:

1、201(类)11(款)02(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

2、201(类)34(款)02(项),年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

3、203(类)06(款)07(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

4、206(类)99(款)99(项),年初预算为309.52万元,支出决算为246.52万元,完成年初预算的79.65%。

5、207(类)03(款)99(项),年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

6、208(类)05(款)05(项),年初预算为116.49万元,支出决算为116.49万元,完成年初预算的100%。

7、208(类)07(款)05(项),年初预算为309.98万元,支出决算为309.98万元,完成年初预算的100%。

8、208(类)08(款)01(项),年初预算为22.80万元,支出决算为22.80万元,完成年初预算的100%。

9、201(类)05(款)01(项),年初预算为31.44万元,支出决算为31.44万元,完成年初预算的100%。

10、201(类)05(款)02(项),年初预算为14.02万元,支出决算为14.02万元,完成年初预算的100%。

11、201(类)05(款)03(项),年初预算为66.70万元,支出决算为66.70万元,完成年初预算的100%。

12、211(类)01(款)99(项),年初预算为220.73万元,支出决算为220.73万元,完成年初预算的100%。

13、212(类)年初预算为15729万元,支出决算为9424.62万元,完成年初预算的59.92%。,其中:2120101支出决算为1069.35万元,2120102支出决算为225.24万元,2120104支出决算为126万元,2120199支出决算为220万元,2120303支出决算为2235.47万元,2120399支出决算为31.85万元,2120501支出决算为5516.71万元。

14、213(类)年初预算为2593.06万元,支出决算为1551.65万元,完成年初预算的59.84%。其中:2130204支出决算为1099.62万元,2130206支出决算为446.27万元,2130299支出决算为5.20万元,2130302支出决算为0.55万元。

15、221(类)02(款)01(项),年初预算为70.47万元,支出决算为70.47万元,完成年初预算的100%。

 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1704.76万元,其中:人员经费1583.62万元,主要包括:基本工资485.78万元、津贴补贴395.72万元、社会保障缴费221.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.49万元、抚恤金22.80万元、奖励金271.32万元、住房公积金70.47万元、其他对个人和家庭的补助支出3.86万元;日常公用经费121.14万元,主要包括:办公费18.56万元、印刷费6.32万元、手续费0.75万元、水费0.45万元,电费7.09万元、邮电费2.48万元、取暖费39.7万元、差旅费2.53万元、维修(护)费0.19万元、培训费0.34万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0.47万元、劳务费6.68万元、委托业务费3万元、工会经费5.75万元、公务用车运行维护费19.15万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出7.48万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.33万元,其中:公务用车购置及运行费预算39.42万元,公务接待费预算0.9万元。支出决算为37.44万元,完成预算的92.84%,其中:公务用车运行费支出决算为36.97万元,完成预算的93.78%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算51.11%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36.97万元,占98.74%;公务接待费支出决算0.47万元,占1.26%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出36.97万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出36.97万元,公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费支出0.46万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.46万元,接待4批次,接待人次43人。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.88万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.45万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.44万元,主要原因是:压缩开支。

八、2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度下达预算绩效项目10项,完成10项,具体情况如下:

1、垃圾分类处理试点项目,预算安排资金192.8万元,实际支出135万元,结转57.8万元,完成年度预算70%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:进一步加大和推进城区生活垃圾处理能力,加快城市生活垃圾处理进程,逐步建立和完善了垃圾减量分类工作运行机制,最大限度地实现垃圾资源综合利用,减少垃圾处置量,减少占地,减少环境污染,变废为宝,将垃圾分类工作效果进一步提升。

2、数字化城管信息采集项目,预算安排资金12.5万元,实际支出12.5万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:使城管工作信息化,数字化,根据采集到的实时数据进行决策处理问题,提高工作效率。

3、信息平台等工作经费项目,预算安排资金225.24万元,实际支出225.24万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:信息平台运行正常,为城管工作带来便利,创新工作管理机制,实现动态化检测。

4、亮化电费及维修项目,预算安排资金300万元,实际支出150万元,结转150万元,完成年度预算50%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:完成辖区共132栋单体楼灯饰亮化,40栋金屋顶,7处景观亮化。流光溢彩、美轮美奂的夜景照明,着实记录着西宁的美景、西宁的变化,坚持人与自然、现代与传统、艺术与技术、建筑与环境的和谐统一。

5、果皮箱购置,预算安排资金40万元,实际支出36.92万元,结转3.08万元,完成年度预算92.3%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:增加辖区内果皮箱数量,对原有果皮箱进行翻新,保障城市市容环境卫生,提高环卫工人工作效率。

6、快速保洁车购置,预算安排资金21.78万元,实际支出21.78万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:保障城市市容环境卫生,提高环卫工人工作效率。

7、中转站建设,预算安排资金500万元,实际支出445.42万元,结转54.58万元,完成年度预算89%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:新建压缩式垃圾中转站,增加垃圾中转站数量,提高垃圾消纳能力。

8、街道景观提升,预算安排资金231.37万元,实际支出231.37万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:辖区街道景观整体提升,美观大方,增加了辖区绿地面积,提升市民居住环境。

9、花路建设,预算安排资金125.32万元,实际支出125.32万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:辖区街道盆花景点及花路建设,摆放盆花及冬季仿真花,美化城市环境,营造了城市欣欣向荣的景象。

10、五色草项目,预算安排资金91万元,实际支出89.58万元,结转1.42万元,完成年度预算98.44%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:在辖区制作两座五色草景墙恢复,海湖新区三处五色草造型恢复,美化城市环境。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出121.14万元,2015年度机关运行经费支出115.30万元。机关运行经费增加的主要原因是单位人员数增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额11970.15万元,其中:政府采购货物支出2751.78万元、政府采购工程支出7425.09万元、政府采购服务支出1793.29万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,共有车辆156辆,为我部门及所属单位用于环卫清扫、执法执勤方面的车辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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